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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 116,292 | 144,390 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 116,292 | 144,390 | ||||
| 折舊費用 | 16,098 | 16,307 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,257 | 2,325 | ||||
| 利息費用 | 8,677 | -10,194 | ||||
| 利息收入 | -3,144 | -3,058 | ||||
| 股利收入 | -4,438 | -3,183 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -127,261 | -142,621 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -5,390 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -116,715 | -140,424 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -35,764 | -33,160 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,245 | -23,105 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,365 | -944 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -221 | -3,921 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -235,162 | -40,712 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,634 | -5,037 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,999 | -35,048 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -52,541 | 96 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 441 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -335,711 | -141,390 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 124,642 | 146,492 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 34,975 | 18,173 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 20,267 | -5,058 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,017 | 9,199 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,271 | 737 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 201,630 | 169,543 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -134,081 | 28,153 | ||||
| 調整項目合計 | -250,796 | -112,271 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -134,504 | 32,119 | ||||
| 支付之利息 | -8,548 | 10,024 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,688 | -14,462 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -149,740 | 27,681 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -63,221 | -41,243 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 68,393 | 58,140 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,000 | 60,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -132,300 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -8 | -3,467 | ||||
| 存出保證金減少 | 27 | 3,458 | ||||
| 處分投資性不動產 | 103,233 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | -8,234 | ||||
| 收取之利息 | 3,655 | 6,367 | ||||
| 收取之股利 | 111,324 | 92,139 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 111,103 | 167,160 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 244,316 | 212,096 | ||||
| 短期借款減少 | -159,710 | -108,220 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -10,166 | ||||
| 償還長期借款 | -12,000 | -12,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,664 | 8,226 | ||||
| 存入保證金減少 | -4,637 | -5,763 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,908 | -1,963 | ||||
| 發放現金股利 | -27,600 | -27,600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,125 | 54,610 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,488 | 249,451 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 605,103 | 521,760 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 610,591 | 771,211 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 610,591 | 771,211 | ||||