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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 69,357 | 51,224 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 69,357 | 51,224 | ||||
| 折舊費用 | 6,062 | 5,420 | ||||
| 攤銷費用 | 352 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,349 | -4,337 | ||||
| 利息費用 | 3,803 | 2,838 | ||||
| 利息收入 | -801 | -643 | ||||
| 股利收入 | -258 | -510 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -50,792 | -52,544 | ||||
| 收益費損項目合計 | -38,285 | -49,776 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,653 | 20,676 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,780 | 14,042 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,991 | -995 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,924 | -332 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -57,068 | -82,309 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,461 | -3,952 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,973 | -2,001 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 11,551 | 17,579 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -45,433 | -37,292 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 45,466 | 7,442 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -35,738 | 27,956 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 10,652 | 7,064 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,257 | -3,422 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -924 | -1,158 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,713 | 37,882 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -18,720 | 590 | ||||
| 調整項目合計 | -57,005 | -49,186 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 12,352 | 2,038 | ||||
| 支付之利息 | -2,365 | -2,816 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -177 | -79 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,810 | -857 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -506 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,805 | 452 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -132,300 | ||||
| 存出保證金減少 | 12 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 903 | 750 | ||||
| 收取之股利 | 235 | 557 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,955 | -111,047 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 96,685 | 6,239 | ||||
| 短期借款減少 | -85,349 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -4,000 | -4,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 766 | 3,196 | ||||
| 存入保證金減少 | -792 | -2,116 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,467 | -633 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,843 | 2,686 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 18,608 | -109,218 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 504,371 | 605,103 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 522,979 | 495,885 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 522,979 | 495,885 | ||||