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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,153 | 116,292 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,153 | 116,292 | ||||
| 折舊費用 | 18,271 | 16,098 | ||||
| 攤銷費用 | 1,082 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,982 | -1,257 | ||||
| 利息費用 | 11,876 | 8,677 | ||||
| 利息收入 | -3,449 | -3,144 | ||||
| 股利收入 | -2,353 | -4,438 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -117,492 | -127,261 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | -5,390 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,795 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -96,842 | -116,715 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,406 | -35,764 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 26,717 | 9,245 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -102 | 3,365 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -7,854 | -221 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -31,650 | -235,162 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,025 | -6,634 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 965 | -17,999 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 31,840 | -52,541 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 9,485 | -335,711 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 89,748 | 124,642 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,993 | 34,975 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,821 | 20,267 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -337 | 23,017 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 684 | -1,271 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,923 | 201,630 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 85,408 | -134,081 | ||||
| 調整項目合計 | -11,434 | -250,796 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 187,719 | -134,504 | ||||
| 支付之利息 | -12,307 | -8,548 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,989 | -6,688 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 161,423 | -149,740 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -4,179 | -63,221 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,683 | 68,393 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -132,300 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,666 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -21 | -8 | ||||
| 存出保證金減少 | 12 | 27 | ||||
| 取得無形資產 | -322 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -143 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 103,233 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,500 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 3,658 | 3,655 | ||||
| 收取之股利 | 110,110 | 111,324 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 120,632 | 111,103 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 178,995 | 244,316 | ||||
| 短期借款減少 | -326,096 | -159,710 | ||||
| 償還長期借款 | -12,000 | -12,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,490 | 5,664 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,695 | -4,637 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,408 | -1,908 | ||||
| 發放現金股利 | -27,600 | -27,600 | ||||
| 非控制權益變動 | 40,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -151,314 | 44,125 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 130,741 | 5,488 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 504,371 | 605,103 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 635,112 | 610,591 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 635,112 | 610,591 | ||||