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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -152,891 | -119,885 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -152,891 | -119,885 | ||||
| 折舊費用 | 499,734 | 493,183 | ||||
| 攤銷費用 | 223 | 157 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,985 | 29,699 | ||||
| 利息費用 | 182,622 | 203,177 | ||||
| 利息收入 | -97,704 | -101,258 | ||||
| 股利收入 | -66,591 | -57,330 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -45,438 | -77,484 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -55 | -20,484 | ||||
| 其他項目 | -82,218 | 7,427 | ||||
| 收益費損項目合計 | 373,588 | 477,087 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 69,703 | -21,545 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,435 | -10,530 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -153,722 | -190,986 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -34,876 | -89,001 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,526,930 | -691,148 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 40,320 | 176,294 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -13,747 | -5,412 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,455,043 | -832,328 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 45,747 | 67,605 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -66,367 | -53,764 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -163,922 | 139,451 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -80,389 | -94,245 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -7,095 | -4,003 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,458 | 142 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -270,568 | 55,186 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,184,475 | -777,142 | ||||
| 調整項目合計 | 1,558,063 | -300,055 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,405,172 | -419,940 | ||||
| 收取之利息 | 110,905 | 88,332 | ||||
| 收取之股利 | 196,371 | 165,981 | ||||
| 支付之利息 | -186,891 | -197,940 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -25,973 | -102,895 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,499,584 | -466,462 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -15,000 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -1,627,575 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 105,708 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,986 | -18,284 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -33,455 | -37,143 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,762 | 26,874 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,171 | 1,112 | ||||
| 預付設備款增加 | -14,595 | -598,836 | ||||
| 其他投資活動 | 86 | 106 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,691 | -2,268,746 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 9,422,525 | 11,086,700 | ||||
| 短期借款減少 | -9,924,334 | -11,168,712 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -350,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 6,320,000 | 5,396,625 | ||||
| 償還長期借款 | -6,863,337 | -6,808,842 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,319 | -931 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,708 | -6,643 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,684 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -954,857 | -1,851,803 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,023,111 | 312,467 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -425,693 | -4,274,544 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,756,859 | 8,887,371 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,331,166 | 4,612,827 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,331,166 | 4,612,827 | ||||