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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國115年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 115年01月01日至115年06月30日 | 114年01月01日至114年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -104,088 | 6,039 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -104,088 | 6,039 | ||||
| 折舊費用 | 33,858 | 38,031 | ||||
| 攤銷費用 | 1,751 | 571 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,348 | 2,077 | ||||
| 利息費用 | 17,164 | 17,779 | ||||
| 利息收入 | -1,299 | -1,495 | ||||
| 股利收入 | 0 | -5,133 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 21,323 | 22,835 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -70,343 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 11,069 | 1,009 | ||||
| 收益費損項目合計 | 87,214 | 5,331 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,896 | -74,519 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,624 | 1,676 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,428 | 95,071 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,837 | -12,079 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,859 | 9,753 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,251 | -365 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 47,503 | 19,537 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,350 | -932 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,049 | 126,435 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,630 | 3,142 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 463 | -10,234 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,866 | 118,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 6,637 | 137,948 | ||||
| 調整項目合計 | 93,851 | 143,279 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -10,237 | 149,318 | ||||
| 收取之利息 | 2,153 | 1,796 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 5,133 | ||||
| 支付之利息 | -14,609 | -18,064 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -15,699 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -22,693 | 122,484 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -51,794 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 72,611 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -730 | -3,147 | ||||
| 存出保證金增加 | -111 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -200 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,987 | -802 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 8,872 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,828 | 25,540 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 613,749 | 436,901 | ||||
| 短期借款減少 | -564,608 | -550,283 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -57,663 | ||||
| 其他借款增加 | 0 | 112,000 | ||||
| 其他借款減少 | -19,029 | -112,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,112 | -171,045 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 863 | 5,414 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,454 | -17,607 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 87,728 | 122,917 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 92,182 | 105,310 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 92,182 | 105,310 | ||||