| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,225 | 170,619 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,225 | 170,619 | ||||
| 折舊費用 | 4,702 | 4,753 | ||||
| 攤銷費用 | 219 | 231 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49 | 21 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 21 | ||||
| 利息費用 | 8 | 8 | ||||
| 利息收入 | -131 | -199 | ||||
| 股利收入 | -1,335 | -1,322 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -173,199 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -169,687 | 3,513 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 959 | 3,295 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,878 | -28,561 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,000 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,203,760 | 121,142 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -42,874 | -6,813 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,796 | -122 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -33,610 | -25,734 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -70,065 | -18,202 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,358,668 | 45,005 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 183,050 | 26,565 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -14,337 | -12,996 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,776 | -231,998 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 33,307 | 81,425 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,851 | -15,963 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -7,859 | 13,797 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,803 | -1,620 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 27 | 29 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,525 | -8,596 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 189,935 | -149,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,168,733 | -104,352 | ||||
| 調整項目合計 | -1,338,420 | -100,839 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,198,195 | 69,780 | ||||
| 收取之利息 | 131 | 199 | ||||
| 收取之股利 | 1,335 | 1,322 | ||||
| 支付之利息 | -91,907 | -61,908 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 20,392 | 13,577 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,309,028 | -4,184 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,940 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -20,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 50,052 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,773 | -210 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 853,716 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -17,978 | -6 | ||||
| 存出保證金減少 | 17,537 | 6,384 | ||||
| 取得無形資產 | -266 | -85 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 851,236 | 42,075 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 490,000 | 326,000 | ||||
| 短期借款減少 | -526,000 | -185,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 325,000 | 200,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -430,000 | 0 | ||||
| 發行公司債 | -5,924 | -6,084 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,110,668 | 137,873 | ||||
| 償還長期借款 | -1,231,575 | -49,564 | ||||
| 存入保證金增加 | 630 | 104 | ||||
| 存入保證金減少 | -42 | -20,085 | ||||
| 發放現金股利 | -302,117 | -540,701 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 430,640 | -137,457 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,152 | -99,566 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 123,530 | 244,435 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 96,378 | 144,869 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 96,378 | 144,869 | ||||