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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 140,498 | 142,192 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 140,498 | 142,192 | ||||
| 折舊費用 | 6,208 | 6,342 | ||||
| 攤銷費用 | 310 | 307 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 49 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 21 | ||||
| 利息費用 | 10 | 10 | ||||
| 利息收入 | -278 | -348 | ||||
| 股利收入 | -1,335 | -1,322 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -173,940 | 0 | ||||
| 其他項目 | -26,822 | 27,050 | ||||
| 收益費損項目合計 | -195,798 | 32,060 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,250 | 4,779 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -18,481 | 10,316 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 0 | 5,181 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 8 | -8 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,830,154 | -210,934 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -56,809 | -23,249 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,543 | -6,432 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 24,998 | -24,798 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -73,424 | -54,874 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,945,069 | -300,019 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 194,325 | 87,978 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -23,914 | 8,666 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -7,397 | -236,774 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,277 | 127,887 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,108 | -82,005 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,357 | 7,859 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -1,988 | -4,422 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1 | 2 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,166 | -9,312 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 162,671 | -100,121 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,782,398 | -400,140 | ||||
| 調整項目合計 | -1,978,196 | -368,080 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,837,698 | -225,888 | ||||
| 收取之利息 | 278 | 348 | ||||
| 收取之股利 | 1,335 | 1,322 | ||||
| 支付之利息 | -122,479 | -85,564 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,856 | -17,249 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,981,420 | -327,031 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,940 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -20,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 50,052 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,773 | -210 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 854,578 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -17,980 | -6 | ||||
| 存出保證金減少 | 17,725 | 10,504 | ||||
| 取得無形資產 | -266 | -85 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 852,284 | 46,195 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 540,000 | 326,000 | ||||
| 短期借款減少 | -526,000 | -185,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 325,000 | 930,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -460,000 | -670,000 | ||||
| 發行公司債 | -7,855 | -8,084 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,862,312 | 380,450 | ||||
| 償還長期借款 | -1,341,208 | -52,753 | ||||
| 存入保證金增加 | 630 | 104 | ||||
| 存入保證金減少 | -42 | -20,085 | ||||
| 發放現金股利 | -302,117 | -540,701 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,090,720 | 159,931 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,416 | -120,905 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 123,530 | 244,435 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 85,114 | 123,530 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 85,114 | 123,530 | ||||