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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,278 | 140,225 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,278 | 140,225 | ||||
| 折舊費用 | 4,752 | 4,702 | ||||
| 攤銷費用 | 224 | 219 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12 | 49 | ||||
| 利息費用 | 22,204 | 8 | ||||
| 利息收入 | -281 | -131 | ||||
| 股利收入 | -1,558 | -1,335 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -173,199 | ||||
| 收益費損項目合計 | 25,353 | -169,687 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 731 | 959 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,321 | 3,878 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | -19,000 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -32 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -37 | 8 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -171,602 | -1,203,760 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -11,991 | -42,874 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,325 | 5,796 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | -33,610 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 17,979 | -70,065 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -250,598 | -1,358,668 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 26,051 | 183,050 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,469 | -14,337 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 16,389 | -7,776 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 24,494 | 33,307 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 41,078 | 9,851 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 17,361 | -7,859 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,904 | -3,803 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 83 | 27 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,954 | -2,525 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 144,783 | 189,935 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -105,815 | -1,168,733 | ||||
| 調整項目合計 | -80,462 | -1,338,420 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -21,184 | -1,198,195 | ||||
| 收取之利息 | 281 | 131 | ||||
| 收取之股利 | 1,558 | 1,335 | ||||
| 支付之利息 | -90,929 | -91,907 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,913 | -20,392 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -123,187 | -1,309,028 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,319 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -327 | -1,773 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 853,716 | ||||
| 存出保證金增加 | -38,010 | -17,978 | ||||
| 存出保證金減少 | 38,544 | 17,537 | ||||
| 取得無形資產 | -292 | -266 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,404 | 851,236 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 240,000 | 490,000 | ||||
| 短期借款減少 | -330,000 | -526,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 55,000 | 325,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -120,000 | -430,000 | ||||
| 發行公司債 | -5,216 | -5,924 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,591,138 | 2,110,668 | ||||
| 償還長期借款 | -907,858 | -1,231,575 | ||||
| 存入保證金增加 | 214 | 630 | ||||
| 存入保證金減少 | -62 | -42 | ||||
| 租賃本金償還 | -111 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -307,822 | -302,117 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 215,283 | 430,640 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,692 | -27,152 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 85,114 | 123,530 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 174,806 | 96,378 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 174,806 | 96,378 | ||||