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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,805 | 12,104 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,805 | 12,104 | ||||
| 折舊費用 | 3,537 | 2,960 | ||||
| 攤銷費用 | 120 | 166 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 12 | ||||
| 利息費用 | 10,557 | 11,362 | ||||
| 利息收入 | -655 | -77 | ||||
| 股利收入 | -1,535 | -1,535 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -11,823 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -1,277 | 0 | ||||
| 其他項目 | 3,705 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,629 | 12,888 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,604 | 500 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,486 | 443 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -591 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,234,832 | -313,424 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -35,347 | -25,319 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -964 | -720 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 7,784 | 0 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 36,718 | -12,293 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,272,322 | -350,813 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -47,489 | 139,563 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -5,223 | -2,033 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 66,569 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,190 | 20,668 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 27,168 | 32,793 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,200 | 10,621 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 11,689 | 17,127 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 2,168 | 2,094 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 41 | 86 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,797 | 30,085 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 75,136 | 251,004 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,197,186 | -99,809 | ||||
| 調整項目合計 | -1,194,557 | -86,921 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -980,752 | -74,817 | ||||
| 收取之利息 | 27 | 77 | ||||
| 收取之股利 | 1,535 | 1,535 | ||||
| 支付之利息 | -78,074 | -61,677 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,376 | -5,842 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,061,640 | -140,724 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -2,319 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -222 | -60 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,452 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -19,574 | -37,935 | ||||
| 存出保證金減少 | 105 | 508 | ||||
| 取得無形資產 | -61 | -188 | ||||
| 處分投資性不動產 | 6,220 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,920 | -39,994 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -200,000 | -125,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 5,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -20,000 | -25,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | -3,590 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,832,996 | 644,438 | ||||
| 償還長期借款 | -743,408 | -262,121 | ||||
| 存入保證金增加 | 265 | 117 | ||||
| 存入保證金減少 | -66 | -14 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,119 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,018,668 | 233,830 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,052 | 53,112 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,526 | 85,114 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,474 | 138,226 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,474 | 138,226 | ||||