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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 718,790 | 519,337 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 718,790 | 519,337 | ||||
| 折舊費用 | 5,833 | 6,910 | ||||
| 攤銷費用 | 532 | 296 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22 | 104 | ||||
| 利息費用 | 7,018 | 13,261 | ||||
| 利息收入 | -1,074 | -1,103 | ||||
| 股利收入 | -2,111 | -1,558 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4 | -11,823 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -191,359 | -1,277 | ||||
| 其他項目 | 2,549 | 3,924 | ||||
| 收益費損項目合計 | -178,586 | 8,734 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,755 | -5,561 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -939,619 | 41,130 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12 | 486 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,173,306 | -927,321 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -61,814 | -71,713 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 293 | 222 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -163,339 | -62,239 | ||||
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | -134,802 | 71,469 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,476,354 | -953,527 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 347,741 | -357,113 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,802 | -2,290 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,236 | -7,723 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 91,642 | 48,824 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 16,259 | 50,732 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -30,908 | 12,296 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,043 | 411 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -20 | 38 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 11,851 | -42,899 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 456,646 | -297,724 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,019,708 | -1,251,251 | ||||
| 調整項目合計 | -2,198,294 | -1,242,517 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,479,504 | -723,180 | ||||
| 收取之利息 | 790 | 70 | ||||
| 收取之股利 | 2,111 | 1,558 | ||||
| 支付之利息 | -192,312 | -144,779 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,589 | -7,156 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,672,504 | -873,487 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,035 | -2,446 | ||||
| 預付投資款增加 | -4,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -488 | -388 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,615 | 29,452 | ||||
| 存出保證金增加 | -3,490 | -118,019 | ||||
| 存出保證金減少 | 5 | 118,610 | ||||
| 取得無形資產 | -784 | -651 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,308 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 353,453 | 6,220 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 342,968 | 32,778 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,427,600 | 1,234,500 | ||||
| 短期借款減少 | -1,461,490 | -978,520 | ||||
| 應付短期票券增加 | 291,000 | 133,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -90,000 | -163,000 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,732,620 | 2,362,396 | ||||
| 償還長期借款 | -180,019 | -1,458,689 | ||||
| 存入保證金增加 | 76 | 431 | ||||
| 存入保證金減少 | -203 | -451 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,320 | -2,248 | ||||
| 發放現金股利 | -439,454 | -183,106 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,277,810 | 944,313 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -51,726 | 103,604 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 212,130 | 108,526 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 160,404 | 212,130 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 160,404 | 212,130 | ||||