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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -116,828 | -168,375 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -116,828 | -168,375 | ||||
| 折舊費用 | 89,023 | 95,626 | ||||
| 攤銷費用 | 14,602 | 14,035 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,143 | 51,350 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -199 | -65 | ||||
| 利息費用 | 73,458 | 80,723 | ||||
| 利息收入 | -2,044 | -1,830 | ||||
| 股利收入 | -63 | -173 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,793 | -849 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -200 | -48 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 179,513 | 238,769 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,755 | -9,980 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -6,308 | -4,560 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -15,201 | -135,661 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,100 | 1,557 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,135 | -1,518 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -15,479 | -496 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -201,176 | 57,040 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -92,193 | -54,527 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -444 | -10,432 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -3,330 | -3,628 | ||||
| 遞延借項（增加）減少 | -14,728 | -53,041 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -349,069 | -217,246 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 26,320 | 33,885 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -5,217 | 7,457 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 103,233 | 96,762 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 11,899 | 7,456 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 169,945 | 35,342 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,413 | 9,571 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,398 | 1,202 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 85,414 | 106,381 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,381 | 1,468 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,040 | -3,330 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 393,746 | 296,194 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,677 | 78,948 | ||||
| 調整項目合計 | 224,190 | 317,717 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,362 | 149,342 | ||||
| 收取之利息 | 2,695 | 1,726 | ||||
| 收取之股利 | 63 | 173 | ||||
| 支付之利息 | -74,028 | -81,522 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -355 | -53 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,737 | 69,666 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 788 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -25,584 | -57,600 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,605 | 85 | ||||
| 存出保證金增加 | 7,690 | -17,875 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20,727 | -14,453 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,228 | -89,843 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 63,554 | -287,451 | ||||
| 舉借長期借款 | 110,000 | 429,340 | ||||
| 償還長期借款 | -58,366 | -80,480 | ||||
| 存入保證金增加 | -613 | 4,038 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -57,547 | -50,794 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 57,028 | 14,653 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,762 | 39,986 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,775 | 34,462 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 73,577 | 58,381 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 78,352 | 92,843 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 78,352 | 92,843 | ||||