| 說明 |
1.事實發生日:104/01/15
2.公司名稱:立益紡織股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理
一、高流動資產：213,212,071元
1.現金與約當現金：150,002,108元
2.短期投資：45,918,180元
3.長期投資中屬上市櫃公司股票：17,291,783元
二、短期借款：1,782,059,147元
三、一年到期之長期負債：64,400,000元
四、關係人(昆山立益)債權債務款項餘額:
應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
806,375,512元 30,312,293元 0 836,687,805元
其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
1,079,140元 106,310元 0 1,185,450元
長期應收款 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
18,071,709元 0 22,156元 18,049,553元
應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
75,975,585元 15,006,468元 0 90,982,053元
合計: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
749,550,776元 15,389,979元 0 764,940,755元
註:(本月份金額增加，主要部份為台幣貶值之匯差，實際減少金額為美金2.4萬元)
背書保證: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
183,672,500元 0 0 183,672,500元
8.因應措施:
@一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期
均予續約，長期借款則為分期還本。
二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常
，並無資金缺口之情事。
三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書
外，並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。
9.其他應敘明事項:無 |
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