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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -126,715 | -180,903 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -39,508 | 0 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -166,223 | -180,903 | ||||
| 折舊費用 | 32,266 | 33,119 | ||||
| 攤銷費用 | 7,525 | 9,465 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -704 | 826 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -577 | 337 | ||||
| 利息費用 | 35,105 | 42,500 | ||||
| 利息收入 | -2,826 | -3,481 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -690 | -32 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -71 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -362 | -551 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,666 | 82,183 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,967 | -3,824 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 7,774 | -665 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 7,225 | 46,340 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,606 | 485 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -33,476 | 2,511 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,333 | -1,180 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 90,011 | 52,122 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,900 | 54,693 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,798 | -8,892 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 1,106 | 11,809 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 6,252 | 12,795 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,284 | 166,194 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -53,320 | -5,832 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -15 | -3,833 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -9,879 | -50,138 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -442 | -131 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,036 | 11,011 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,862 | 334 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -9,426 | 3,165 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 883 | -9,601 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,754 | -13,072 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -82,779 | -68,097 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 11,505 | 98,097 | ||||
| 調整項目合計 | 81,171 | 180,280 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -85,052 | -623 | ||||
| 收取之利息 | 2,838 | 4,045 | ||||
| 支付之利息 | -34,979 | -43,082 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,368 | -8,331 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -122,561 | -47,991 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,652 | 3,612 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -91 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -157,463 | -8,582 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 157 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,382 | -6,763 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -1,343 | -1,464 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -155,470 | -13,197 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 313,349 | 96,055 | ||||
| 償還長期借款 | -104,662 | -25,093 | ||||
| 存入保證金增加 | 5,478 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -41 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 2,232 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -13,746 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 216,397 | 57,175 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 67,371 | 70,938 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 5,737 | 66,925 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,052 | 52,233 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 49,789 | 119,158 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 49,789 | 119,158 | ||||