| 說明 |
1.事實發生日:106/12/20
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理
3.財務資訊年度月份:10611
4.現金及約當現金（單位:仟元）:48,346
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0
6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:13,900
7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0
8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:14,953
9.短期借款（單位仟元）:2,300,800
10.應付短期票券（單位仟元）:0
11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:68,400
12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
13.因應措施:
一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期
均予續約，長期借款則為分期還本。
二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常
，並無資金缺口之情事。
三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書
外，並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。
14.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額（單位:仟元）:
應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
788,293 0 5,845 782,448
其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
17,024 9,746 0 26,770
長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
16,737 118 0 16,855
應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
3,615 5,800 0 9,415
背書保證: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
181,863 0 0 181,863 |
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