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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,362 | -126,715 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 347 | -39,508 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,015 | -166,223 | ||||
| 折舊費用 | 28,336 | 32,266 | ||||
| 攤銷費用 | 6,852 | 7,525 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,083 | -704 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 206 | -577 | ||||
| 利息費用 | 35,052 | 35,105 | ||||
| 利息收入 | -2,741 | -2,826 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,342 | -690 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -71 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 2,689 | -362 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,135 | 69,666 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,824 | 1,967 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,482 | 7,774 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -111,343 | 7,225 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -593 | -1,606 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22,299 | -33,476 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -1,900 | 1,333 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 62,060 | 90,011 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,683 | 11,900 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,801 | 1,798 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -4,310 | 1,106 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 17,671 | 6,252 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 18,674 | 94,284 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,049 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 20,570 | -53,320 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 61 | -15 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -69,936 | -9,879 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15 | -442 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,572 | 19,036 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 419 | -14,862 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -7,335 | -9,426 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,412 | 883 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -241 | -14,754 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -62,558 | -82,779 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -43,884 | 11,505 | ||||
| 調整項目合計 | 28,251 | 81,171 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,236 | -85,052 | ||||
| 收取之利息 | 3,116 | 2,838 | ||||
| 支付之利息 | -35,211 | -34,979 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,051 | -5,368 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -26,910 | -122,561 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -27,134 | 0 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,398 | 4,652 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -91 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 14,954 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,477 | -157,463 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 157 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,382 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,605 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -6,001 | -1,343 | ||||
| 預付設備款增加 | -22,369 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -203,024 | -155,470 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 358,950 | 313,349 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -35,221 | -104,662 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5,478 | ||||
| 存入保證金減少 | -584 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 111 | 2,232 | ||||
| 非控制權益變動 | -17,200 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 276,056 | 216,397 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,802 | 67,371 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 34,320 | 5,737 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 47,526 | 44,052 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,846 | 49,789 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,846 | 49,789 | ||||