| 說明 |
1.事實發生日:107/12/20
2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理
3.財務資訊年度月份:10711
4.現金及約當現金（單位:仟元）:98,423
5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:19,208
6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:9,950
7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）
（單位:仟元）:15,388
8.短期借款（單位仟元）:2,545,734
9.應付短期票券（單位仟元）:0
10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:103,400
11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0
12.因應措施:
一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期
均予續約，長期借款則為分期還本。
二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常
，並無資金缺口之情事。
三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書
外，並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。
13.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額（單位:仟元）:
應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
801,238 0 3,364 797,874
其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
155,355 0 167 155,188
長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
16,865 320 0 16,897
應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額
3,485 0 2,728 757 |
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