| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,265 | -544,155 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -3,209 | -5,822 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -30,474 | -549,977 | ||||
| 折舊費用 | 37,509 | 43,269 | ||||
| 攤銷費用 | 5,187 | 10,216 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,443 | 4,566 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,442 | 2,100 | ||||
| 利息費用 | 73,251 | 55,628 | ||||
| 利息收入 | -8,589 | -4,727 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -246 | -1,690 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -17,798 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -9,272 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 2,046 | 2,780 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 260,964 | ||||
| 收益費損項目合計 | 94,001 | 355,308 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,059 | 7,120 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,173 | 3,632 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 23,414 | -39,848 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,407 | -3,807 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,492 | 8,436 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,501 | -10,522 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 15,990 | 177,497 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,231 | 75,137 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,227 | 2,798 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 27,027 | 16,044 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 29,456 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 71,261 | 265,943 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 887 | 7,372 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -161,627 | -39,718 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -30 | 59 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -19,014 | -111,074 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -158 | -137 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,906 | -94,230 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 167 | 715 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | -19,566 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,704 | 9,965 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,656 | -400 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -211,041 | -247,014 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,780 | 18,929 | ||||
| 調整項目合計 | -45,779 | 374,237 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -76,253 | -175,740 | ||||
| 收取之利息 | 8,111 | 4,343 | ||||
| 支付之利息 | -71,981 | -54,403 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,660 | -10,589 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -149,783 | -236,389 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -389 | -3,285 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,752 | -27,134 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 6,822 | 11,899 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 8,684 | 14,955 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 36,584 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -250,061 | -219,608 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 450 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 5,358 | 3,205 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,310 | -6,190 | ||||
| 預付設備款增加 | -4,616 | -46,054 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -206,230 | -272,212 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 397,971 | 669,253 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -30,000 | ||||
| 償還長期借款 | -154,748 | -287,416 | ||||
| 存入保證金增加 | 385 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,810 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 57,924 | 169,746 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,415 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -12,040 | -17,200 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 288,077 | 501,573 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 63,892 | 60,351 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,044 | 53,323 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 74,766 | 47,526 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 70,722 | 100,849 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 70,722 | 100,849 | ||||