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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -47,915 | 9,446 | ||||
| 停業單位稅前淨利（淨損） | -11,803 | -4,494 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -59,718 | 4,952 | ||||
| 折舊費用 | 51,254 | 50,067 | ||||
| 攤銷費用 | 7,083 | 6,804 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 6,903 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,486 | -1,976 | ||||
| 利息費用 | 81,264 | 96,480 | ||||
| 利息收入 | -5,399 | -10,301 | ||||
| 股利收入 | -932 | -1,106 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -42 | -412 | ||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -9,272 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 1,906 | 2,344 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 45,427 | -20,990 | ||||
| 收益費損項目合計 | 177,075 | 118,541 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,381 | 2,710 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -580 | 1,197 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -13,511 | -14,898 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 617 | 4,084 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -29,629 | -784 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -147 | 826 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 62,530 | 34,001 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 11,411 | 21,680 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -78 | 3,227 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -191 | 24,302 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 20,041 | 76,345 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -415 | 3,307 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -18,340 | -141,607 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 860 | -24 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,109 | -26,392 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -165 | -18 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 107,428 | -69,055 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 104 | 127 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -504 | -8,589 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -667 | -6,756 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 134,410 | -249,007 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 154,451 | -172,662 | ||||
| 調整項目合計 | 331,526 | -54,121 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 271,808 | -49,169 | ||||
| 收取之利息 | 6,555 | 9,422 | ||||
| 收取之股利 | 932 | 1,106 | ||||
| 支付之利息 | -75,152 | -93,545 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 436 | -9,804 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 204,579 | -141,990 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -5,388 | -389 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -12,843 | -6,752 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,004 | 17,650 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 8,683 | ||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 36,584 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -449,961 | -436,010 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 450 | ||||
| 存出保證金減少 | 560 | 6,850 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -10,067 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -3,968 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -4,349 | -4,575 | ||||
| 預付設備款增加 | -36,318 | -9,726 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -506,330 | -387,235 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 582,559 | ||||
| 短期借款減少 | -465,897 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 777,235 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -170,696 | ||||
| 存入保證金增加 | 8,658 | 93 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 72,430 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -23,245 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,469 | -2,272 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,010 | -12,040 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 290,272 | 470,074 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,540 | 78,928 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -939 | 19,777 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 94,543 | 74,766 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 93,604 | 94,543 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 93,604 | 94,543 | ||||