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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 141,451 | 146,465 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 141,451 | 146,465 | ||||
| 折舊費用 | 98,073 | 88,488 | ||||
| 攤銷費用 | 6,051 | 9,458 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,374 | 12,557 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,396 | 114 | ||||
| 利息費用 | 98,643 | 94,387 | ||||
| 利息收入 | -6,736 | -5,065 | ||||
| 股利收入 | -2,012 | -1,534 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -3,253 | -10,696 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -300 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 958 | 1,228 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | -360 | 38,054 | ||||
| 收益費損項目合計 | 190,042 | 226,991 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,753 | 18,989 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 14,117 | -11,656 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 48,461 | 43,627 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -8,796 | 969 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 19,736 | 11,699 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 115 | 9,562 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 9,305 | 3,389 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,904 | 14,183 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -6 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 6,721 | -5,547 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,502 | 85,215 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -1,818 | -1,388 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,187 | 215 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 9 | 113 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -39,580 | -56,780 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -50 | 40 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,457 | 16,214 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 306 | 282 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 184 | 74 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,027 | -1,404 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -54,620 | -42,634 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,882 | 42,581 | ||||
| 調整項目合計 | 223,924 | 269,572 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 365,375 | 416,037 | ||||
| 收取之利息 | 7,217 | 4,611 | ||||
| 收取之股利 | 2,012 | 1,534 | ||||
| 支付之利息 | -103,931 | -88,657 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,475 | -8,082 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 267,198 | 325,443 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,937 | -12,948 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -13,760 | -2,354 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,106 | 2,467 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 10 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -545,850 | -240,826 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 300 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -100 | -600 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,386 | -1,508 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,598 | -5,704 | ||||
| 預付設備款增加 | -47,231 | -25,921 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -622,456 | -287,384 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 231,299 | 83,340 | ||||
| 舉借長期借款 | 33,339 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -172,675 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 15,159 | ||||
| 存入保證金減少 | -163 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 17,039 | 50,936 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,038 | -2,696 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,300 | -6,450 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 273,176 | -32,386 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 57,224 | -43,948 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -24,858 | -38,275 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 132,941 | 171,216 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,083 | 132,941 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,083 | 132,941 | ||||