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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 156,642 | 16,063 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 156,642 | 16,063 | ||||
| 折舊費用 | 52,120 | 47,419 | ||||
| 攤銷費用 | 2,253 | 2,681 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 524 | 189 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,708 | -1,107 | ||||
| 利息費用 | 48,284 | 47,829 | ||||
| 利息收入 | -3,393 | -3,351 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,807 | -671 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -39 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 958 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 2,375 | ||||
| 收益費損項目合計 | 83,234 | 96,322 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,499 | 6,387 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 624 | -1,178 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -19,542 | 4,183 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,478 | 3,623 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,544 | 19,084 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 479 | 180 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 8,249 | 8,424 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,417 | -11,960 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -358 | 0 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -5,460 | 8,037 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -30,992 | 36,780 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,183 | -1,368 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,327 | -7,445 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -36 | -90 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,254 | 10,072 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 65 | -70 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,713 | -2,196 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 752 | 415 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 323 | 25 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -454 | -3,613 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,473 | -4,270 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -23,519 | 32,510 | ||||
| 調整項目合計 | 59,715 | 128,832 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 216,357 | 144,895 | ||||
| 收取之利息 | 3,386 | 3,230 | ||||
| 支付之利息 | -45,485 | -52,185 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,676 | -3,079 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 170,582 | 92,861 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,755 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 3,106 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -234,433 | -226,042 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,655 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,330 | -1,100 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -2,375 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -2,159 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 1,003 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -86,852 | -29,730 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -330,712 | -258,300 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,056,655 | 142,492 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -819,026 | -85,006 | ||||
| 存入保證金增加 | 262 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -153 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 26,086 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | 0 | -1,956 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,544 | -1,989 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -4,300 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 261,433 | 49,088 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -75,968 | 80,609 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,335 | -35,742 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,083 | 132,941 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 133,418 | 97,199 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 133,418 | 97,199 | ||||