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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,597 | 244,486 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,597 | 244,486 | ||||
| 折舊費用 | 98,439 | 78,212 | ||||
| 攤銷費用 | 2,854 | 3,322 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,470 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,266 | -19,257 | ||||
| 利息費用 | 74,313 | 71,596 | ||||
| 利息收入 | -3,948 | -3,709 | ||||
| 股利收入 | -3,309 | -4,042 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,312 | -6,427 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -9 | -39 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,862 | -46 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 85,569 | 23,168 | ||||
| 收益費損項目合計 | 252,563 | 142,778 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,031 | -808 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 9,537 | 51 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,918 | -17,021 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,421 | 7,627 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,554 | -3,764 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 205 | 396 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 2,634 | 8,145 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,731 | -11,632 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 134 | -1,450 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -22,063 | -140 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -12,576 | -18,596 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -632 | 973 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,998 | -202 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 433 | 2,953 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 35 | 940 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -95 | 198 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 9,868 | 18,440 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,225 | 1,028 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 134 | -43 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,318 | -686 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -16,348 | 23,601 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,924 | 5,005 | ||||
| 調整項目合計 | 223,639 | 147,783 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 298,236 | 392,269 | ||||
| 收取之利息 | 3,938 | 3,907 | ||||
| 收取之股利 | 3,309 | 4,042 | ||||
| 支付之利息 | -74,974 | -71,596 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -55,821 | -476 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 174,688 | 328,146 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -19,770 | -23,879 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -55,652 | -12,464 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,322 | 1,786 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -248,787 | -404,422 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 1,655 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -2,670 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,500 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -2,118 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 511 | ||||
| 預付設備款增加 | -84,107 | -141,488 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -391,603 | -580,971 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 191,906 | 975,574 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 20,000 | ||||
| 償還長期借款 | -37,481 | -654,390 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 403 | ||||
| 存入保證金減少 | -20,314 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 39,449 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -30,549 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,716 | -3,824 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,300 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 95,546 | 377,212 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 111,778 | -115,483 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -9,591 | 8,904 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 124,282 | 108,083 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 114,691 | 116,987 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 114,691 | 116,987 | ||||