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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 662,953 | 998,061 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 662,953 | 998,061 | ||||
| 折舊費用 | 325,018 | 293,729 | ||||
| 攤銷費用 | 65,481 | 51,860 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,984 | 3,900 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -90,368 | 55,688 | ||||
| 利息費用 | 8,981 | 14,276 | ||||
| 利息收入 | -5,142 | -5,438 | ||||
| 股利收入 | -5,674 | -114,054 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -301,231 | -85,118 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,461 | -1,582 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,571 | 125,467 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,261 | -7,577 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 5,066 | 50,621 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 6,769 | 7,002 | ||||
| 其他項目 | -9,834 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | -26,211 | 388,774 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 31,444 | 683,971 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 90,341 | -1,372,097 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 110,132 | 81,477 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -79,317 | -471,669 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -27,034 | 1,496,738 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -37,249 | -77,574 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 57 | -716 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,374 | 340,130 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -369,126 | 76,693 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -14,337 | -42,248 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -127,203 | 69,277 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,143 | -91,908 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 17,356 | -67,411 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 2,654 | 3,304 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -489,513 | -52,293 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -401,139 | 287,837 | ||||
| 調整項目合計 | -427,350 | 676,611 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 235,603 | 1,674,672 | ||||
| 收取之利息 | 4,685 | 8,181 | ||||
| 收取之股利 | 31,244 | 125,488 | ||||
| 支付之利息 | -9,656 | -14,163 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,738 | -78,252 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 252,138 | 1,715,926 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -31,409 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -20,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 654 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -41,913 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -21,220 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -100,253 | -143,103 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 246,847 | 2,417 | ||||
| 存出保證金增加 | 1,620 | -264 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 92,211 | -127,000 | ||||
| 取得無形資產 | -553 | -1,994 | ||||
| 預付設備款增加 | -352,133 | -981,202 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -206,149 | -1,271,146 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 620,000 | -192,185 | ||||
| 應付短期票券增加 | 530,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 510,000 | ||||
| 償還長期借款 | -458,454 | -208,026 | ||||
| 存入保證金減少 | -4 | -265 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | -41,000 | ||||
| 發放現金股利 | -540,850 | -437,601 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -39,686 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -46,368 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 164,638 | -369,077 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,594 | -1,253 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 207,033 | 74,450 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 568,588 | 473,206 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 775,621 | 547,656 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 775,621 | 547,656 | ||||