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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 118,360 | 196,834 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 118,360 | 196,834 | ||||
| 折舊費用 | 115,871 | 102,852 | ||||
| 攤銷費用 | 19,912 | 21,624 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 790 | 26 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,003 | -7,255 | ||||
| 利息費用 | 5,608 | 1,818 | ||||
| 利息收入 | -2,883 | -1,675 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -60,692 | -98,667 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -38 | -2,135 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 2,037 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -548 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -63 | 101 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 2,268 | -5,010 | ||||
| 其他項目 | 0 | -9,834 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 82,215 | 3,882 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 60,013 | 4,375 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,157 | -12,669 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -45,799 | 65,634 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -143,227 | -176,948 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,782 | -3,643 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 29,017 | -11,827 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 3,119 | 116,460 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -100,502 | -18,618 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,294 | -74,651 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 31,479 | -39,110 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,326 | -85,349 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,624 | 10,912 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 1,001 | 885 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,236 | -187,313 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,266 | -205,931 | ||||
| 調整項目合計 | -17,051 | -202,049 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,309 | -5,215 | ||||
| 收取之利息 | 1,963 | 1,295 | ||||
| 支付之利息 | -5,543 | -2,015 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -179 | -170 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,550 | -6,105 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -11,269 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -41,913 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 5,673 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,863 | -46,646 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38 | 8,089 | ||||
| 存出保證金減少 | 62 | 520 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -23,995 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -106 | ||||
| 預付設備款增加 | -121,968 | -173,404 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -217,726 | -259,056 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 540,000 | 540,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 400,000 | 120,000 | ||||
| 償還長期借款 | -106,751 | -116,151 | ||||
| 存入保證金減少 | -142 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -39,686 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -41,850 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 833,107 | 462,313 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,174 | 1,319 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 709,757 | 198,471 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,977 | 568,588 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,179,734 | 767,059 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,179,734 | 767,059 | ||||