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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 202,415 | 662,953 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 202,415 | 662,953 | ||||
| 折舊費用 | 341,409 | 325,018 | ||||
| 攤銷費用 | 57,434 | 65,481 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 397 | -3,984 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,166 | -90,368 | ||||
| 利息費用 | 20,663 | 8,981 | ||||
| 利息收入 | -15,213 | -5,142 | ||||
| 股利收入 | -5,050 | -5,674 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -180,530 | -301,231 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,291 | -17,461 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -13 | -1,571 | ||||
| 金融資產減損損失 | 284 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 13,918 | -2,261 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -323 | 5,066 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -23,547 | 6,769 | ||||
| 其他項目 | 0 | -9,834 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 189,972 | -26,211 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 13,413 | 31,444 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -13,981 | 90,341 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -20,517 | 110,132 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 185,914 | -27,034 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -53,940 | -37,249 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 39,628 | -12,967 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 12,907 | -66,232 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 163,424 | 88,435 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 10,352 | -369,126 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 121,347 | -14,337 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,668 | -127,395 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 1,143 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,200 | 17,356 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,021 | 2,654 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 127,852 | -489,705 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 291,276 | -401,270 | ||||
| 調整項目合計 | 481,248 | -427,481 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 683,663 | 235,472 | ||||
| 收取之利息 | 13,248 | 4,624 | ||||
| 收取之股利 | 33,368 | 31,244 | ||||
| 支付之利息 | -20,669 | -9,464 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -17,739 | -9,738 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 691,871 | 252,138 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -31,409 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -49,941 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 197 | 654 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | -41,913 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -21,220 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -427,466 | -1,074,287 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 134,182 | 246,847 | ||||
| 存出保證金減少 | -265 | 1,620 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 86,415 | 92,211 | ||||
| 取得無形資產 | -1,410 | -553 | ||||
| 預付設備款增加 | -155,244 | 621,901 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -433,532 | -206,149 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,133,000 | 620,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 730,000 | 530,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -270,254 | -458,454 | ||||
| 存入保證金減少 | 390 | -4 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -540,850 | ||||
| 員工執行認股權 | 19,450 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -39,686 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -46,368 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,612,586 | 164,638 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,152 | -3,594 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,891,077 | 207,033 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,977 | 568,588 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,361,054 | 775,621 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,361,054 | 775,621 | ||||