| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 286,527 | 722,841 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 286,527 | 722,841 | ||||
| 折舊費用 | 460,938 | 443,789 | ||||
| 攤銷費用 | 73,800 | 87,711 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 506 | -5,266 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,143 | -80,679 | ||||
| 利息費用 | 27,791 | 15,304 | ||||
| 利息收入 | -22,224 | -7,975 | ||||
| 股利收入 | -5,050 | -6,258 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -181,032 | -348,307 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,568 | -18,134 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 187 | -26,755 | ||||
| 金融資產減損損失 | 284 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,041 | 11,484 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 73,418 | 4,775 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -89 | 616 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -8,754 | -16,569 | ||||
| 其他項目 | 0 | -9,834 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 401,105 | 43,902 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -14,342 | -27,811 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,099 | 102,706 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 72,984 | 112,099 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,810 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 214,791 | 156,844 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -54,767 | -45,205 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 53,433 | -53,945 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 65,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 281,810 | 309,761 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 12,638 | -369,572 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -62,681 | -168,151 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -12,565 | -88,335 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,992 | 18,129 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 3,980 | 3,442 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -61,620 | -604,487 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 220,190 | -294,726 | ||||
| 調整項目合計 | 621,295 | -250,824 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 907,822 | 472,017 | ||||
| 收取之利息 | 20,513 | 7,841 | ||||
| 收取之股利 | 33,367 | 31,778 | ||||
| 支付之利息 | -27,798 | -15,818 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -18,712 | -7,813 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 915,192 | 488,005 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -31,409 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 231,181 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -29,366 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -50,091 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 197 | 119 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | -41,914 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -21,220 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -714,274 | -171,972 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 134,458 | 247,522 | ||||
| 存出保證金減少 | 852 | 3,908 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -24,976 | -67,415 | ||||
| 取得無形資產 | -3,771 | -1,795 | ||||
| 預付設備款增加 | -49,515 | -664,659 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -756,486 | -517,654 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 395,000 | 510,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 350,000 | 150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 400,000 | ||||
| 償還長期借款 | -295,188 | -514,606 | ||||
| 存入保證金減少 | 57 | 602 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -540,850 | ||||
| 員工執行認股權 | 19,450 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -39,686 | ||||
| 非控制權益變動 | 89,250 | -46,368 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 558,569 | -80,908 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,293 | 11,946 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 719,568 | -98,611 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 469,977 | 568,588 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,189,545 | 469,977 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,189,545 | 469,977 | ||||