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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -459,695 | 2,411 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -459,695 | 2,411 | ||||
| 折舊費用 | 732,992 | 709,260 | ||||
| 攤銷費用 | 57,020 | 75,738 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 31 | 4,612 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -33,423 | 18,302 | ||||
| 利息費用 | 59,742 | 92,337 | ||||
| 利息收入 | -31,622 | -56,356 | ||||
| 股利收入 | -3,920 | -1,620 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 118,796 | 100,726 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,049 | -4,506 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 22,267 | -1,860 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -30,169 | 984 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 918 | -143 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,353 | -28,815 | ||||
| 其他項目 | -52,624 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 849,410 | 908,659 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -83,356 | -96,028 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 82,010 | 65,740 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 260,005 | 366,637 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 458,078 | 352,171 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -58,210 | -41,912 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,069 | -13,945 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -340,363 | 9,750 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 36 | -7,192 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 325,269 | 635,221 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 130 | -288,896 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 42,523 | -108,743 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -22,996 | 38,065 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 23,001 | 65,641 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,488 | -28,539 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,170 | -322,472 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 348,439 | 312,749 | ||||
| 調整項目合計 | 1,197,849 | 1,221,408 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 738,154 | 1,223,819 | ||||
| 收取之利息 | 31,541 | 59,274 | ||||
| 收取之股利 | 46,755 | 74,270 | ||||
| 支付之利息 | -62,058 | -90,116 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,923 | -165,058 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 743,469 | 1,102,189 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 72,741 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -62,693 | -15,200 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 138,263 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -392 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -543,406 | -675,855 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,439 | 5,210 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 6,300 | ||||
| 存出保證金減少 | -691 | 1,552 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -15,000 | -7,000 | ||||
| 取得無形資產 | -1,684 | -571 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -482,164 | -612,823 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -416,402 | 187,010 | ||||
| 應付短期票券增加 | 660,000 | -50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 457,951 | ||||
| 償還長期借款 | -1,265,286 | -719,582 | ||||
| 存入保證金減少 | -354 | 179 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 344,937 | -52,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,840 | -9,333 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -378,612 | ||||
| 非控制權益變動 | 263,944 | -5,670 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -423,001 | -570,057 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,261 | -16,304 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -168,957 | -96,995 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,401,355 | 1,498,350 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,232,398 | 1,401,355 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,232,398 | 1,401,355 | ||||