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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 968,552 | 228,579 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 968,552 | 228,579 | ||||
| 折舊費用 | 498,858 | 498,921 | ||||
| 攤銷費用 | 59,975 | 42,008 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,320 | 175 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -75,730 | 7,740 | ||||
| 利息費用 | 45,982 | 27,320 | ||||
| 利息收入 | -22,748 | -18,108 | ||||
| 股利收入 | -2,508 | -2,188 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -101,010 | -94,754 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,517 | -1,204 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -47 | -19,210 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 34,276 | 24,324 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -68 | -144 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -50,756 | 9,248 | ||||
| 其他項目 | -10,947 | -12,968 | ||||
| 收益費損項目合計 | 368,440 | 461,160 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 67,262 | 106,497 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 177,614 | -43,930 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 255,584 | -219,777 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -395,462 | -961,984 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 70,932 | -239,091 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 15,994 | -5,174 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 449,962 | 40,958 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,371 | 172 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 640,515 | -1,322,329 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -130,310 | -8,067 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -501,659 | 241,746 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -76,696 | -21,117 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -136,275 | 100,644 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,222 | -54,203 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -850,162 | 259,003 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -209,647 | -1,063,326 | ||||
| 調整項目合計 | 158,793 | -602,166 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,127,345 | -373,587 | ||||
| 收取之利息 | 23,450 | 17,768 | ||||
| 收取之股利 | 23,693 | 37,611 | ||||
| 支付之利息 | -44,895 | -27,471 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,259 | -4,992 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,107,334 | -350,671 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -34,306 | -47,661 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 5,994 | 26,398 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -327,059 | -225,060 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,102 | 1,250 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -125,932 | ||||
| 存出保證金減少 | -2,558 | 562 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 8,000 | 22,000 | ||||
| 取得無形資產 | -3,296 | -2,839 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -351,123 | -351,282 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 696,880 | 564,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -960,000 | -20,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,200,000 | 700,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,075,000 | -869,667 | ||||
| 存入保證金減少 | -484 | 474 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -440,728 | 28,172 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,917 | -3,598 | ||||
| 發放現金股利 | -283,958 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 168,960 | -7,200 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -702,247 | 392,181 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,278 | 16,222 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 81,242 | -293,550 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,743,244 | 1,232,398 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,824,486 | 938,848 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,824,486 | 938,848 | ||||