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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 591,084 | 691,433 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 591,084 | 691,433 | ||||
| 折舊費用 | 667,263 | 656,674 | ||||
| 攤銷費用 | 81,287 | 58,012 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,008 | 19,298 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,374 | 94 | ||||
| 利息費用 | 66,560 | 38,136 | ||||
| 利息收入 | -35,791 | -23,913 | ||||
| 股利收入 | -2,508 | -2,188 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -27,260 | -117,761 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,895 | -354,028 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -51 | -14,977 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 107,625 | 23,573 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -988 | 716 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -25,692 | 21,596 | ||||
| 其他項目 | -10,958 | -13,471 | ||||
| 收益費損項目合計 | 800,210 | 291,761 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 67,266 | 155,345 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 94,139 | -183,046 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 397,429 | -275,375 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -60,292 | -1,948,955 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 157,869 | -356,527 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44 | 9,646 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 383,982 | -137,844 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -743 | -15,005 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,039,606 | -2,751,761 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -96,702 | 154,891 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -592,724 | 343,784 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -118,149 | 127,387 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -169,881 | 105,483 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -14,119 | -58,530 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -991,575 | 673,015 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 48,031 | -2,078,746 | ||||
| 調整項目合計 | 848,241 | -1,786,985 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,439,325 | -1,095,552 | ||||
| 收取之利息 | 34,969 | 23,439 | ||||
| 收取之股利 | 39,874 | 37,611 | ||||
| 支付之利息 | -65,131 | -37,812 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,581 | 7,298 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,429,456 | -1,065,016 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -34,306 | -57,734 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 5,994 | 26,398 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -524,036 | -645,747 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,668 | 292,567 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,385 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 566 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -32,000 | -18,000 | ||||
| 取得無形資產 | -4,260 | -3,001 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -269,964 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -587,325 | -674,915 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 134,263 | 1,855,737 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 490,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -910,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,500,000 | 1,000,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,275,000 | -1,169,667 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,047 | 866 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 0 | 78,903 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -430,976 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,891 | -4,607 | ||||
| 發放現金股利 | -283,958 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 168,960 | -7,200 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,105,555 | 2,244,032 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,332 | 6,745 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -247,092 | 510,846 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,743,244 | 1,232,398 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,496,152 | 1,743,244 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,496,152 | 1,743,244 | ||||