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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 385,531 | -180,053 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 385,531 | -180,053 | ||||
| 折舊費用 | 288,455 | 325,802 | ||||
| 攤銷費用 | 24,903 | 32,109 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 201 | 285 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -112,863 | -51,854 | ||||
| 利息費用 | 41,788 | 42,030 | ||||
| 利息收入 | -32,805 | -25,755 | ||||
| 股利收入 | -74 | -54 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -119,734 | 30,337 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -438 | 742 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -2,546 | 469 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -7,507 | -49,758 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -2,871 | -2,679 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,236 | -5,186 | ||||
| 其他項目 | -29,396 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,877 | 296,488 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 10,899 | 19,411 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,540 | 134,509 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -47,786 | 10,829 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 186,002 | 738,043 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,043 | 29,564 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,812 | 92 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -49,422 | 88,769 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,981 | 921 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 70,941 | 1,022,138 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 103,453 | -32,064 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -284,122 | 35,329 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 34,025 | -42,165 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,919 | 41,913 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,410 | 1,524 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -139,135 | 4,537 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,194 | 1,026,675 | ||||
| 調整項目合計 | -26,317 | 1,323,163 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 359,214 | 1,143,110 | ||||
| 收取之利息 | 33,494 | 27,245 | ||||
| 收取之股利 | 23,099 | 23,436 | ||||
| 支付之利息 | -42,687 | -41,411 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,560 | -89,967 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 366,560 | 1,062,413 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,960 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -91,279 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 70,640 | 12,657 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -5,009 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -547,799 | -385,039 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 438 | 2,907 | ||||
| 存出保證金減少 | -164 | -1,199 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 193,000 | -38,000 | ||||
| 取得無形資產 | -476 | -477 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,377 | -429,260 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -386,026 | -856,371 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 134,000 | -137,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | -180,000 | -250,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 600,000 | 850,000 | ||||
| 償還長期借款 | -702,549 | -650,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,959 | -743 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 15,339 | 115,356 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,697 | -8,612 | ||||
| 非控制權益變動 | -1,980 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -146,846 | -80,999 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,875 | -5,824 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -141,437 | 119,219 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,075,863 | 1,496,152 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 934,426 | 1,615,371 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 934,426 | 1,615,371 | ||||