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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 264,397 | -358,144 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 264,397 | -358,144 | ||||
| 折舊費用 | 627,781 | 613,613 | ||||
| 攤銷費用 | 55,008 | 59,007 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 939 | -3,841 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -94,306 | 83,771 | ||||
| 利息費用 | 93,594 | 78,049 | ||||
| 利息收入 | -54,042 | -66,173 | ||||
| 股利收入 | -2,942 | -1,190 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -103,784 | 78,194 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,201 | -12,923 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -4,003 | 12,629 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -7,587 | -61,762 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -4,466 | -10,619 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 33,128 | 42,672 | ||||
| 其他項目 | -42,716 | -19,104 | ||||
| 收益費損項目合計 | 499,805 | 792,323 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -16,861 | -133,792 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 100,402 | 1,562 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -181,348 | 114,715 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 123,176 | 682,065 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -167,932 | 76,942 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,024 | 145 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -93,625 | 78,014 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 702 | 2,769 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -231,462 | 822,420 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -77,396 | 1,910 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -194,887 | 172,118 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,157 | -26,299 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -485 | -9,995 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 821 | -4,090 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -90 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -248,880 | 133,644 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -480,342 | 956,064 | ||||
| 調整項目合計 | 19,463 | 1,748,387 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 283,860 | 1,390,243 | ||||
| 收取之利息 | 55,110 | 64,890 | ||||
| 收取之股利 | 38,408 | 24,572 | ||||
| 支付之利息 | -92,969 | -76,729 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,708 | -96,046 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 276,701 | 1,306,930 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -17,960 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -279,376 | -48,584 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 70,640 | 44,093 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -5,009 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -954,476 | -997,211 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,867 | 16,907 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,061 | -1,806 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | 0 | -458,000 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 113,000 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -1,869 | -1,957 | ||||
| 取得投資性不動產 | 0 | -6,150 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,296 | -424,796 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,066,580 | -1,895,464 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 164,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -340,000 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,000 | -320,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,800,000 | 1,550,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,763,343 | -1,050,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 612 | ||||
| 存入保證金減少 | -2,478 | 0 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 187,926 | 377,343 | ||||
| 租賃本金償還 | -17,678 | -17,514 | ||||
| 發放現金股利 | -1,980 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 336,447 | 200,441 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 28,065 | -32,196 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -425,367 | -420,289 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,075,863 | 1,496,152 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 650,496 | 1,075,863 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 650,496 | 1,075,863 | ||||