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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -443,691 | 385,531 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -443,691 | 385,531 | ||||
| 折舊費用 | 333,047 | 288,455 | ||||
| 攤銷費用 | 32,299 | 24,903 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 226 | 201 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,719 | -112,863 | ||||
| 利息費用 | 60,819 | 41,788 | ||||
| 利息收入 | -21,625 | -32,805 | ||||
| 股利收入 | -71 | -74 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 87,103 | -119,734 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,021 | -438 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,125 | -2,546 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 6,583 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -7,507 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -1,758 | -2,871 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 78,302 | -5,236 | ||||
| 其他項目 | -48,249 | -29,396 | ||||
| 收益費損項目合計 | 532,249 | 41,877 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -191,285 | 10,899 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 21,649 | 8,452 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | -13,992 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 54,899 | -57,929 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 13,793 | 10,143 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -301,481 | 186,002 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 57,633 | -24,043 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,979 | 3,812 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 111,442 | -49,422 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,297 | -2,981 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -221,032 | 70,941 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -8,305 | -30,376 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -2,178 | 133,829 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -148,307 | -352,313 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -79,417 | 34,025 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -35,742 | 68,191 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,275 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -23,608 | 8,919 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,929 | -1,410 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -301,211 | -139,135 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -522,243 | -68,194 | ||||
| 調整項目合計 | 10,006 | -26,317 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -433,685 | 359,214 | ||||
| 收取之利息 | 23,138 | 33,494 | ||||
| 收取之股利 | 28,649 | 23,099 | ||||
| 支付之利息 | -60,554 | -42,687 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,967 | -6,560 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -447,419 | 366,560 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -80,012 | -91,279 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 70,640 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 37,228 | -5,009 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -170,012 | -547,799 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,863 | 438 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -164 | ||||
| 存出保證金減少 | 7,156 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 1,000 | 193,000 | ||||
| 取得無形資產 | -880 | -476 | ||||
| 其他金融資產增加 | -82 | -5,377 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,739 | -386,026 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 134,000 | ||||
| 短期借款減少 | -243,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 180,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -180,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,954,000 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,360,794 | -702,549 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,814 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -2,959 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 79,074 | 15,339 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,711 | -8,697 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,910 | -1,980 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 598,473 | -146,846 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -15,106 | 24,875 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -66,791 | -141,437 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 650,496 | 1,075,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 583,705 | 934,426 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 583,705 | 934,426 | ||||