| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -853,667 | 291,591 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -853,667 | 291,591 | ||||
| 折舊費用 | 493,376 | 458,801 | ||||
| 攤銷費用 | 46,573 | 39,271 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 318 | 1,279 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -149 | -62,271 | ||||
| 利息費用 | 91,651 | 66,629 | ||||
| 利息收入 | -29,092 | -43,513 | ||||
| 股利收入 | -4,298 | -2,942 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 87,576 | -92,281 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -880 | 2,054 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -8,066 | -3,433 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 324,181 | 6,572 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -3,419 | -2,229 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 46,424 | -64,062 | ||||
| 其他項目 | -59,584 | -31,684 | ||||
| 收益費損項目合計 | 984,611 | 272,191 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -575,904 | 61,730 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 25,987 | 24,907 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -1,340 | 106,244 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -43,589 | -116,862 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 45,872 | -22,327 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -68,061 | 11,858 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 32,050 | -91,003 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,636 | 4,030 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 96,569 | 1,125 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 14,159 | 8,434 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -464,621 | -11,864 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -10,862 | -71,755 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -19,615 | 19,370 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 76,910 | -163,288 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,399 | 78,992 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,183 | 18,580 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 4,665 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -22,073 | 13,448 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,936 | 2,402 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | -126 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -38,493 | -102,377 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -503,114 | -114,241 | ||||
| 調整項目合計 | 481,497 | 157,950 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -372,170 | 449,541 | ||||
| 收取之利息 | 29,777 | 44,542 | ||||
| 收取之股利 | 32,876 | 38,408 | ||||
| 支付之利息 | -92,371 | -68,046 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,852 | -8,345 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -414,740 | 456,100 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得採用權益法之投資 | -98,192 | -250,641 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 136,591 | 70,640 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 37,228 | -5,009 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -192,689 | -701,672 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,891 | 1,656 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -7,103 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,431 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人增加 | -403,218 | 0 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 103,000 | ||||
| 取得無形資產 | -963 | -1,000 | ||||
| 其他金融資產增加 | -123 | -5,418 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -513,044 | -795,547 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 127,000 | 86,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 438,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 3,354,000 | 1,200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,182,441 | -1,124,196 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,163 | 235 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 89,031 | 3,774 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,514 | -13,263 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,910 | -1,980 | ||||
| 其他籌資活動 | 184 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 811,513 | 110,570 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,022 | 11,899 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -122,293 | -216,978 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 650,496 | 1,075,863 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 528,203 | 858,885 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 528,203 | 858,885 | ||||