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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,950 | 16,507 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,950 | 16,507 | ||||
| 折舊費用 | 15,897 | 12,423 | ||||
| 攤銷費用 | 45 | 56 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,965 | 527 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 272 | -65 | ||||
| 利息費用 | 35 | 0 | ||||
| 利息收入 | 0 | -181 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 129 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 1,578 | 2,280 | ||||
| 其他項目 | -795 | -986 | ||||
| 收益費損項目合計 | 13,196 | 14,054 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -144 | -1,006 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 20,587 | 14,571 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 49,725 | 15,180 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,182 | -1,166 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -11,079 | -14,513 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,195 | -24,406 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 74,466 | -11,340 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -54,807 | 31,271 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -29,716 | 879 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,576 | -16,299 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,290 | 319 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,918 | -12,956 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -102,727 | 3,214 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -28,261 | -8,126 | ||||
| 調整項目合計 | -15,065 | 5,928 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -17,015 | 22,435 | ||||
| 收取之利息 | 0 | 214 | ||||
| 支付之利息 | -35 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -10 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -17,050 | 22,639 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,322 | -1,517 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,322 | -1,517 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 0 | -1 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | -1 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,372 | 21,120 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,219 | 267,328 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 136,847 | 288,448 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 136,847 | 288,448 | ||||