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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,458 | 62,749 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,458 | 62,749 | ||||
| 折舊費用 | 47,876 | 36,946 | ||||
| 攤銷費用 | 160 | 167 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,362 | 2,554 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 158 | 477 | ||||
| 利息費用 | 35 | 0 | ||||
| 利息收入 | -94 | -579 | ||||
| 股利收入 | -5,701 | -9,446 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 129 | 437 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -16,438 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -228 | -1,415 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 357 | 1,155 | ||||
| 收益費損項目合計 | 21,892 | 30,296 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,439 | -2,402 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 18,573 | 7,650 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 65,152 | 18,873 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 444 | -2,900 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -22,508 | -10,799 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,613 | -20,230 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 80,713 | -9,808 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -43,913 | 10,468 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -15,194 | -1,133 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,477 | -10,024 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,613 | -4,006 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -10,967 | -77,995 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -80,938 | -82,690 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -225 | -92,498 | ||||
| 調整項目合計 | 21,667 | -62,202 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,125 | 547 | ||||
| 收取之利息 | 153 | 636 | ||||
| 支付之利息 | -35 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7 | -19,523 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 28,236 | -18,340 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 50,000 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 16,438 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,781 | -113,775 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -452 | -461 | ||||
| 收取之股利 | 5,687 | 9,446 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,892 | -54,790 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -251 | ||||
| 發放現金股利 | -41,600 | -69,334 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -41,600 | -69,585 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 57 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,528 | -142,658 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 155,219 | 267,328 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 157,747 | 124,670 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 157,747 | 124,670 | ||||