| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -69,921 | -39,072 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -69,921 | -39,072 | ||||
| 折舊費用 | 38,373 | 39,334 | ||||
| 攤銷費用 | 290 | 282 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -716 | 6,924 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -133 | 181 | ||||
| 利息費用 | 396 | 6 | ||||
| 利息收入 | -103 | -199 | ||||
| 股利收入 | -4,967 | -3,873 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 246 | 52 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -658 | -89 | ||||
| 其他項目 | 22,178 | 4,078 | ||||
| 收益費損項目合計 | 54,906 | 46,696 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -2,621 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,169 | 31,417 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 78,423 | 55,886 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,642 | -201 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 75,927 | 45,857 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,760 | -3,353 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 166,300 | 129,606 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,434 | -9,113 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -25,351 | -12,118 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -28,997 | -20,387 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,904 | -8,769 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7 | 343 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,272 | -4,475 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -55,097 | -54,519 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 111,203 | 75,087 | ||||
| 調整項目合計 | 166,109 | 121,783 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,188 | 82,711 | ||||
| 收取之利息 | 123 | 192 | ||||
| 支付之利息 | -383 | -6 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9 | -20 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,919 | 82,877 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,209 | -3,567 | ||||
| 存出保證金減少 | 18 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -277 | ||||
| 收取之股利 | 4,967 | 3,873 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 776 | 29 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | -50 | -93 | ||||
| 租賃本金償還 | -327 | -324 | ||||
| 發放現金股利 | -26,533 | -26,533 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -14,534 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 309 | 144 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 38,865 | -26,806 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 135,560 | 56,100 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 246,701 | 143,987 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 382,261 | 200,087 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 382,261 | 200,087 | ||||