| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,679 | -20,556 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,679 | -20,556 | ||||
| 折舊費用 | 25,177 | 24,819 | ||||
| 攤銷費用 | 362 | 265 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,465 | 1,047 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,454 | -3,192 | ||||
| 利息費用 | 605 | 35 | ||||
| 利息收入 | -36 | -502 | ||||
| 股利收入 | -9,008 | -4,178 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 53 | 226 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | -96 | ||||
| 其他項目 | 60,984 | -8,159 | ||||
| 收益費損項目合計 | 75,218 | 10,265 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,605 | -7,272 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,581 | -11,671 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 14,337 | -58,027 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,952 | -2,349 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -80,114 | -16,699 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,510 | -10,231 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -28,033 | -106,249 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 17,783 | -13,290 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -36,351 | -24,069 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 46,000 | 17,325 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,236 | 7,168 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -363 | 269 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,279 | -3,412 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 26,026 | -16,009 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,007 | -122,258 | ||||
| 調整項目合計 | 73,211 | -111,993 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,532 | -132,549 | ||||
| 收取之利息 | 29 | 504 | ||||
| 支付之利息 | -578 | -42 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -327 | -112 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,656 | -132,199 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,660 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 98 | 491 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,750 | -5,667 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -846 | -811 | ||||
| 收取之股利 | 9,008 | 4,133 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -13,150 | -1,854 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 80,000 | -50,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -361 | -309 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -26,133 | ||||
| 其他籌資活動 | 229 | 142 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 79,868 | -76,300 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,374 | -210,353 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 164,412 | 400,248 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 275,786 | 189,895 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 275,786 | 189,895 | ||||