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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -13,426 | 49,523 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -13,426 | 49,523 | ||||
| 折舊費用 | 30,556 | 23,804 | ||||
| 攤銷費用 | 794 | 525 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,255 | 2,875 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,640 | 0 | ||||
| 利息費用 | 474 | 1,146 | ||||
| 利息收入 | -11,976 | -2,190 | ||||
| 股利收入 | -10,675 | -4,983 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,200 | 256 | ||||
| 其他項目 | -17,217 | -5,573 | ||||
| 收益費損項目合計 | -4,349 | 15,860 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,680 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,341 | 10,640 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,681 | 18,193 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 693 | 2,862 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -16,845 | 14,974 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,428 | -3,474 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -49,238 | 43,195 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -16,087 | -25,965 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -542 | -27,699 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -33,219 | -11,327 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -95,389 | -729 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 43 | 342 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,417 | -7,907 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -150,611 | -73,285 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -199,849 | -30,090 | ||||
| 調整項目合計 | -204,198 | -14,230 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -217,624 | 35,293 | ||||
| 收取之利息 | 11,616 | 2,165 | ||||
| 收取之股利 | 10,675 | 4,983 | ||||
| 支付之利息 | -419 | -1,131 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,171 | -157 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -196,923 | 41,153 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -546,882 | -3,525 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 211,410 | 46,065 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -30,745 | -71,248 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,200 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -12,531 | -1,170 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -103,829 | -3,169 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -480,377 | -33,047 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 120,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -940 | -435 | ||||
| 發放現金股利 | -326,665 | -13,067 | ||||
| 其他籌資活動 | 88 | 156 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -207,517 | -13,346 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -884,817 | -5,240 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,242,589 | 302,038 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 357,772 | 296,798 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 357,772 | 296,798 | ||||