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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -42,837 | 5,120 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -42,837 | 5,120 | ||||
| 折舊費用 | 19,732 | 20,165 | ||||
| 攤銷費用 | 2,080 | 509 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -6 | 1,953 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,098 | -137 | ||||
| 利息費用 | 2,653 | 21 | ||||
| 利息收入 | -807 | -9,988 | ||||
| 股利收入 | -3,456 | -1,151 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 17,606 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,125 | -1,300 | ||||
| 其他項目 | -60,200 | -12,975 | ||||
| 收益費損項目合計 | -28,621 | -2,903 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -19,296 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,964 | 2,511 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,762 | 6,463 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -42,122 | 309 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 69,694 | -23,569 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 21,591 | -6,283 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 97,889 | -39,865 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -15,989 | -21,753 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,758 | -4,703 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,297 | -19,081 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 21,154 | -91,479 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 91 | -16 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,236 | -3,594 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -9,035 | -140,626 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 88,854 | -180,491 | ||||
| 調整項目合計 | 60,233 | -183,394 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 17,396 | -178,274 | ||||
| 收取之利息 | 809 | 9,743 | ||||
| 支付之利息 | -1,703 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 478 | -980 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 16,980 | -169,511 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 146,510 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,672 | -60,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 11,985 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,304 | -36,529 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,137 | 1,300 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,242,961 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -857,215 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -498 | ||||
| 收取之股利 | 3,456 | 1,151 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,114,574 | 51,934 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 360,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | -140,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,890,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 770 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -900 | -619 | ||||
| 發放現金股利 | -65,333 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | 86 | 88 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,044,623 | -531 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -52,971 | -118,108 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,497 | 1,242,589 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 277,526 | 1,124,481 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 277,526 | 1,124,481 | ||||