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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -57,978 | -20,205 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -57,978 | -20,205 | ||||
| 折舊費用 | 29,635 | 30,556 | ||||
| 攤銷費用 | 2,620 | 794 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,861 | 3,255 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 618 | 2,640 | ||||
| 利息費用 | 3,273 | 474 | ||||
| 利息收入 | -853 | -11,976 | ||||
| 股利收入 | -9,765 | -2,688 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 19,598 | -1,208 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,322 | -2,200 | ||||
| 其他項目 | -68,742 | -17,217 | ||||
| 收益費損項目合計 | -25,077 | 2,430 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -20,680 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,304 | 6,341 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 53,498 | 9,681 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 169 | 693 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 88,732 | -16,845 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 22,144 | -28,428 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 170,847 | -49,238 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 30,865 | -16,087 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,304 | -542 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,712 | -33,219 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,334 | -95,389 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 54 | 43 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,726 | -5,417 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 7,843 | -150,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 178,690 | -199,849 | ||||
| 調整項目合計 | 153,613 | -197,419 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,635 | -217,624 | ||||
| 收取之利息 | 9,669 | 11,616 | ||||
| 支付之利息 | -3,283 | -419 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 455 | -1,171 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 102,476 | -207,598 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -306,250 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 10,000 | 211,410 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -16,672 | 0 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 16,235 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -240,632 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,461 | -30,745 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,695 | 2,200 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -12,531 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,242,961 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -847,448 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -103,829 | ||||
| 收取之股利 | 9,765 | 10,675 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,083,847 | -469,702 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 360,000 | 120,000 | ||||
| 短期借款減少 | -240,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,890,000 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 770 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,378 | -940 | ||||
| 發放現金股利 | -65,333 | -326,665 | ||||
| 其他籌資活動 | 86 | 88 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,944,145 | -207,517 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -37,226 | -884,817 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 330,497 | 1,242,589 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 293,271 | 357,772 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 293,271 | 357,772 | ||||