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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 658,037 | -536,766 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 658,037 | -536,766 | ||||
| 折舊費用 | 242,466 | 237,443 | ||||
| 攤銷費用 | 39,930 | 39,756 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,500 | 3,900 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -73,978 | 129,909 | ||||
| 利息費用 | 31,986 | 36,148 | ||||
| 利息收入 | -1,793 | -777 | ||||
| 股利收入 | -913 | -153 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,354 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,291 | -9,128 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,977 | -12,850 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 13,982 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 84,018 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,831 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -29,124 | -1,464 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 180,975 | 523,138 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,095 | -30,766 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,349,768 | -801,948 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -37,913 | 2,425 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -748,786 | 352,707 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -39,439 | -192,288 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -32,111 | -35,634 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -9,073 | 2,622 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,202,995 | -702,882 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -13,445 | 87,441 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 161,021 | 1,873,765 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,004 | -40,047 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 19,391 | 8,155 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,780 | -10,411 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 158 | 689 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 187,909 | 1,919,592 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,015,086 | 1,216,710 | ||||
| 調整項目合計 | -1,834,111 | 1,739,848 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,176,074 | 1,203,082 | ||||
| 收取之利息 | 1,788 | 777 | ||||
| 收取之股利 | 2,586 | 2,160 | ||||
| 支付之利息 | -29,483 | -30,599 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,218 | -3,963 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,203,401 | 1,171,457 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -325,586 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | -28,057 | -44,595 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 4,805 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -43,454 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 41,850 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,077 | -30,808 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,742 | 12,954 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -3,228 | ||||
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 163,000 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -726 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11,770 | ||||
| 預付設備款增加 | -21,741 | -1,701 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -211,737 | -237,655 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,588,645 | -753,410 | ||||
| 應付短期票券增加 | 48,757 | -421,053 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 458,000 | ||||
| 償還長期借款 | -188,811 | -190,062 | ||||
| 存入保證金增加 | 801 | 871 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 41,798 | -63,000 | ||||
| 庫藏股票處分 | 12,338 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 22,673 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,503,528 | -945,981 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 914 | 2,096 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 89,304 | -10,083 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 289,712 | 402,778 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 379,016 | 392,695 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 379,016 | 392,695 | ||||