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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,225,861 | 58,750 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,225,861 | 58,750 | ||||
| 折舊費用 | 489,628 | 476,609 | ||||
| 攤銷費用 | 19,295 | 18,133 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,870 | 5,350 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -96,007 | -68,679 | ||||
| 利息費用 | 65,568 | 68,166 | ||||
| 利息收入 | -9,380 | -5,025 | ||||
| 股利收入 | -103,122 | -154,925 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 2,354 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -68,165 | -106,931 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15,002 | -60,176 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 322,661 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,740 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -211,286 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -78,736 | 2,983 | ||||
| 其他項目 | 67,623 | 59,294 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 282,312 | 348,528 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -30,000 | 773,654 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 38,115 | -9,405 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -1,238,995 | -477,170 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 20,384 | 22,366 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 185,096 | 900,321 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -120,230 | -74,961 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -118,804 | 27,901 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 3,813 | -7,069 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,260,621 | 1,155,637 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -92,866 | 17,495 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 184,986 | -75,424 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 2,577 | -41,449 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 13,611 | 1,246 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 32,149 | -9,061 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -430 | 1,105 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 140,027 | -106,088 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,120,594 | 1,049,549 | ||||
| 調整項目合計 | -838,282 | 1,398,077 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 387,579 | 1,456,827 | ||||
| 收取之利息 | 9,380 | 5,115 | ||||
| 收取之股利 | 127,830 | 165,651 | ||||
| 支付之利息 | -63,048 | -59,568 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,077 | -4,401 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 458,664 | 1,563,624 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -28,057 | -205,548 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,957 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 41,850 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -471,218 | -175,005 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,560 | 313,361 | ||||
| 存出保證金減少 | 4 | 15 | ||||
| 應收款項減少 | 0 | 163,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -11,770 | ||||
| 預付設備款增加 | -146,626 | -300 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -587,487 | 85,710 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 248,043 | -1,557,452 | ||||
| 應付短期票券增加 | 155,000 | -300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 458,000 | ||||
| 償還長期借款 | -464,999 | -385,125 | ||||
| 存入保證金增加 | 203 | -2,045 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 125,415 | 2,000 | ||||
| 庫藏股票處分 | 250,753 | 0 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 0 | 22,673 | ||||
| 取得子公司股權 | -43,454 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 370,961 | -1,761,949 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,034 | -451 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 269,172 | -113,066 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 289,712 | 402,778 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 558,884 | 289,712 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 558,884 | 289,712 | ||||