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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 213,572 | 658,037 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 213,572 | 658,037 | ||||
| 折舊費用 | 250,654 | 242,466 | ||||
| 攤銷費用 | 5,456 | 9,775 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -573 | 6,500 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,738 | -73,978 | ||||
| 利息費用 | 35,206 | 31,986 | ||||
| 利息收入 | -17,721 | -1,793 | ||||
| 股利收入 | -1,856 | -913 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,947 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -39,482 | -17,291 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,221 | -13,977 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,214 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 27,883 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 9,000 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -2,831 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 68,383 | -29,124 | ||||
| 其他項目 | 36,836 | 30,155 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 351,560 | 180,975 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,396 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -74,327 | 14,095 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 143,209 | -1,349,768 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -35,037 | -37,913 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -467,695 | -748,786 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,731 | -39,439 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,692 | -32,111 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,079 | -9,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -373,952 | -2,202,995 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,292 | -13,445 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -396,063 | 161,021 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -780 | 13,055 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,746 | 19,391 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 94,694 | 7,780 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 37 | 158 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -304,566 | 187,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -678,518 | -2,015,035 | ||||
| 調整項目合計 | -326,958 | -1,834,060 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -113,386 | -1,176,023 | ||||
| 收取之利息 | 13,891 | 1,788 | ||||
| 收取之股利 | 3,578 | 2,586 | ||||
| 支付之利息 | -32,497 | -30,777 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -69,115 | -2,218 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -197,529 | -1,204,644 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -22,112 | -28,057 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -16,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -43,454 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 41,850 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -241,474 | -175,077 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 28,961 | 14,742 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,199,065 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -233,847 | -21,741 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,683,537 | -211,737 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,003,509 | 1,588,645 | ||||
| 應付短期票券增加 | 180,000 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -446,452 | -188,811 | ||||
| 存入保證金增加 | 1 | 801 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -67,415 | 41,798 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 12,338 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 5,865 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,775,508 | 1,504,771 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,580 | 914 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,978 | 89,304 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,884 | 289,712 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 462,906 | 379,016 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 462,906 | 379,016 | ||||