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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 445,198 | 960,414 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 445,198 | 960,414 | ||||
| 折舊費用 | 376,461 | 365,000 | ||||
| 攤銷費用 | 8,488 | 14,749 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,893 | 2,810 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,889 | -96,605 | ||||
| 利息費用 | 53,354 | 53,570 | ||||
| 利息收入 | -29,620 | -2,886 | ||||
| 股利收入 | -6,043 | -103,073 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,947 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -82,018 | -44,467 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -13,222 | -15,001 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,198 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 27,883 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,412 | 1,315 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 3,132 | 25,725 | ||||
| 其他項目 | 51,231 | 48,183 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 379,025 | 249,320 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,394 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -52,802 | 115,695 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 977,530 | -1,096,604 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,172 | -23,954 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -416,195 | -527,661 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,083 | -55,482 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -54,202 | -77,187 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,483 | 685 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 483,297 | -1,664,508 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 105,759 | -109,533 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -541,545 | 132,215 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -2,773 | -4,685 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,160 | 24,342 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 128,694 | -3,273 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 58 | -419 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -312,967 | 38,647 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 170,330 | -1,625,861 | ||||
| 調整項目合計 | 549,355 | -1,376,541 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 994,553 | -416,127 | ||||
| 收取之利息 | 25,073 | 2,849 | ||||
| 收取之股利 | 33,494 | 127,830 | ||||
| 支付之利息 | -52,570 | -47,988 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -110,418 | -2,582 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 890,132 | -336,018 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -22,112 | -28,057 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 198 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -16,000 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -43,454 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 41,850 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -603,993 | -452,986 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 29,099 | 16,558 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,132,840 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -292,284 | -29,080 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,037,932 | -495,169 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,077,509 | 1,046,791 | ||||
| 應付短期票券增加 | 120,000 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -199,785 | -150,645 | ||||
| 存入保證金增加 | 9 | -402 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -86,415 | 65,789 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 12,338 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 5,865 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,917,183 | 1,123,871 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,698 | -310 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 763,685 | 292,374 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,884 | 289,712 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,322,569 | 582,086 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,322,569 | 582,086 | ||||