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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 413,017 | 1,225,861 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 413,017 | 1,225,861 | ||||
| 折舊費用 | 503,464 | 489,628 | ||||
| 攤銷費用 | 10,906 | 19,295 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,979 | 2,870 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,710 | -96,007 | ||||
| 利息費用 | 67,030 | 65,568 | ||||
| 利息收入 | -39,242 | -9,380 | ||||
| 股利收入 | -6,043 | -103,122 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,947 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -91,262 | -68,165 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -12,096 | -15,003 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -1,196 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 27,883 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 221,612 | 7,740 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,418 | -78,736 | ||||
| 其他項目 | 67,440 | 67,623 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 750,172 | 282,311 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -97,651 | -30,000 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -102,695 | 38,115 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,168,776 | -1,238,995 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -61,449 | 185,096 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,064 | -111,146 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,008 | 57,706 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 172,522 | -156,028 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 542 | 909 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,062,989 | -1,254,343 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -4,092 | -92,866 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -525,140 | 184,986 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,288 | 5,211 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,096 | 13,611 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,978 | 32,149 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -8,994 | -430 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -550,632 | 142,661 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 512,357 | -1,111,682 | ||||
| 調整項目合計 | 1,262,529 | -829,371 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,675,546 | 396,490 | ||||
| 收取之利息 | 38,148 | 9,282 | ||||
| 收取之股利 | 33,494 | 127,830 | ||||
| 支付之利息 | -67,787 | -65,682 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -111,340 | -3,077 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,568,061 | 464,843 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -22,132 | -28,057 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 198 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -105,250 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 41,850 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -730,868 | -480,595 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30,067 | 16,560 | ||||
| 存出保證金減少 | -108 | 4 | ||||
| 取得無形資產 | -5,293 | -9,084 | ||||
| 其他金融資產增加 | 11,770 | 0 | ||||
| 預付設備款增加 | -580,978 | -134,344 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,402,594 | -593,666 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 434,509 | 248,043 | ||||
| 應付短期票券增加 | -170,000 | 155,000 | ||||
| 償還長期借款 | -235,369 | -364,999 | ||||
| 存入保證金增加 | -139 | 203 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 24,976 | 125,415 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 250,753 | ||||
| 員工購買庫藏股 | 5,865 | 0 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -43,454 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 59,842 | 370,961 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,007 | 27,034 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 202,302 | 269,172 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 558,884 | 289,712 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 761,186 | 558,884 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 761,186 | 558,884 | ||||