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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -429,659 | -129,028 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -429,659 | -129,028 | ||||
| 折舊費用 | 358,351 | 296,858 | ||||
| 攤銷費用 | 4,692 | 3,951 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,780 | 3,204 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 21,711 | -4,035 | ||||
| 利息費用 | 56,642 | 40,847 | ||||
| 利息收入 | -64,655 | -29,894 | ||||
| 股利收入 | -68 | -61 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -56,910 | -15,712 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -148 | -836 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -29,526 | -80 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 138,730 | -25,831 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 132,932 | 70,309 | ||||
| 其他項目 | 37,431 | 32,189 | ||||
| 收益費損項目合計 | 597,402 | 370,909 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 73,818 | 6,683 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,256 | -92,636 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 395,685 | 83,761 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -652,800 | 480,272 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -43,151 | -36,234 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,246 | 17,865 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -826,203 | -2,033,063 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 250 | 43,213 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,038,391 | -1,530,139 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -141,731 | 26,223 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,897 | -194,800 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,313 | -12,722 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -155 | 9,691 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -125,084 | -1,523 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,820 | -29,537 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -411,000 | -202,668 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,449,391 | -1,732,807 | ||||
| 調整項目合計 | -851,989 | -1,361,898 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,281,648 | -1,490,926 | ||||
| 收取之利息 | 56,863 | 29,496 | ||||
| 收取之股利 | 2,676 | 63,413 | ||||
| 支付之利息 | -57,183 | -40,121 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,728 | -2,426 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,290,020 | -1,440,564 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -73,049 | -256,195 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -20,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -230,344 | -702,695 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 808 | 1,803 | ||||
| 存出保證金減少 | -1,627 | 93 | ||||
| 取得無形資產 | -5,395 | -5,726 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -329,607 | -962,720 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 664,000 | 4,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 112,000 | -165,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 458,700 | 1,200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -155,583 | -55,583 | ||||
| 存入保證金增加 | -14 | 94 | ||||
| 其他應付款－關係人減少 | -100,000 | -65,423 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -32,777 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 979,103 | 885,311 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,953 | -18,370 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -649,477 | -1,536,343 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,927,185 | 2,896,269 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,277,708 | 1,359,926 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,277,708 | 1,359,926 | ||||