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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -439,162 | 186,214 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -439,162 | 186,214 | ||||
| 折舊費用 | 311,810 | 305,664 | ||||
| 攤銷費用 | 3,521 | 4,723 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,677 | 2,327 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,827 | 5,489 | ||||
| 利息費用 | 31,229 | 29,970 | ||||
| 利息收入 | -32,533 | -27,866 | ||||
| 股利收入 | -739 | -77,197 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 5,509 | -57,333 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -399 | 1,490 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -105 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 2 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 23,507 | -172,814 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -220 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -59,720 | 1,013 | ||||
| 其他項目 | 40,666 | 46,094 | ||||
| 收益費損項目合計 | 308,024 | 61,560 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -118,333 | 52,494 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 19,598 | 202,101 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 810,384 | -327,358 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 129,659 | 160,252 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -43,682 | -27,528 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,207 | -3,223 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -286,803 | -109,573 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 513,030 | -52,835 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -42,007 | -37,386 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,405 | -155,727 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -85,411 | 239,361 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -13,473 | -2,465 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,614 | -2,063 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,082 | -17,326 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -124,954 | 24,394 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 388,076 | -28,441 | ||||
| 調整項目合計 | 696,100 | 33,119 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 256,938 | 219,333 | ||||
| 收取之利息 | 33,141 | 27,156 | ||||
| 收取之股利 | 11,940 | 11,249 | ||||
| 支付之利息 | -31,779 | -30,462 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,486 | -3,455 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 265,754 | 223,821 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,361 | -7,705 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,089 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -758,415 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 15,083 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -148,552 | -179,542 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 525 | 510 | ||||
| 存出保證金減少 | -668 | 671 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,698 | ||||
| 應收款項減少 | -302,063 | 67,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,220,362 | -120,764 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -380,000 | 536,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 800,000 | 416,000 | ||||
| 償還長期借款 | -175,000 | -756,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -519 | 108 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -35,000 | 7,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -236 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 209,245 | 203,108 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,359 | -7,403 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -706,004 | 298,762 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,833,122 | 2,129,756 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,127,118 | 2,428,518 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,127,118 | 2,428,518 | ||||