| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -569,338 | 189,007 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -569,338 | 189,007 | ||||
| 折舊費用 | 464,947 | 459,198 | ||||
| 攤銷費用 | 5,138 | 6,897 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,205 | 2,284 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,772 | 2,473 | ||||
| 利息費用 | 44,187 | 46,737 | ||||
| 利息收入 | -39,445 | -47,332 | ||||
| 股利收入 | -1,738 | -78,083 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 25,002 | -59,031 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -404 | 1,512 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -270 | -756 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -51 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -60,981 | -384,160 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 86 | 54 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -38,382 | -5,853 | ||||
| 其他項目 | 56,460 | 70,850 | ||||
| 收益費損項目合計 | 437,572 | 14,790 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -151,791 | 116,759 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -34,961 | 248,473 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -65,011 | -531,217 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 400,054 | 707,265 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -48,240 | -43,486 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,470 | -3,458 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 9,097 | -6,494 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 104,678 | 487,842 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,554 | -95,213 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 716,170 | -692,940 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,906 | 255,908 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,316 | 3,655 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 31,493 | 24,086 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,442 | -23,084 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 697,445 | -527,588 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 802,123 | -39,746 | ||||
| 調整項目合計 | 1,239,695 | -24,956 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 670,357 | 164,051 | ||||
| 收取之利息 | 41,570 | 45,980 | ||||
| 收取之股利 | 43,610 | 107,606 | ||||
| 支付之利息 | -45,087 | -46,833 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,138 | -12,317 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 704,312 | 258,487 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -49,361 | -9,962 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 125,097 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -758,415 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 15,083 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 392 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -161,858 | -302,428 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 761 | 985 | ||||
| 存出保證金減少 | -682 | 713 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2,673 | ||||
| 應收款項減少 | -273,500 | 21,000 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -585,467 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,102,483 | -877,832 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -620,000 | 1,454,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 700,000 | 496,000 | ||||
| 償還長期借款 | -270,000 | -936,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -410 | 190 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | -35,000 | 7,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -236 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -166,162 | ||||
| 非控制權益變動 | 12,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -213,646 | 855,028 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,509 | 7,484 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -587,308 | 243,167 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,833,122 | 2,129,756 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,245,814 | 2,372,923 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,245,814 | 2,372,923 | ||||