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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -521,965 | 271,960 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -521,965 | 271,960 | ||||
| 折舊費用 | 285,123 | 298,950 | ||||
| 攤銷費用 | 1,826 | 1,626 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,248 | 874 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,790 | -79,351 | ||||
| 利息費用 | 61,994 | 52,686 | ||||
| 利息收入 | -41,472 | -61,608 | ||||
| 股利收入 | -71 | -74 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,112 | -6,650 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6,237 | -258 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -481 | -15,741 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 105,668 | 18,050 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -94 | 135 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 107,512 | -54,517 | ||||
| 其他項目 | 36,577 | 28,194 | ||||
| 收益費損項目合計 | 532,775 | 182,316 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -68,926 | 47,121 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,750 | 3,159 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,269 | -61,049 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 806,204 | -89,562 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 32,427 | -27,028 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -141,306 | -603,451 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 17,260 | -86,847 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,281 | -33,424 | ||||
| 其他金融資產（增加）減少 | -402,067 | -562,017 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 422 | -7,000 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 254,814 | -1,420,098 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 3,621 | -13,317 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -355 | 9,061 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -223,522 | 319,614 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,803 | 206 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -207,513 | 3,355,447 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 9,286 | -691 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 36,136 | -18,013 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,646 | -7,028 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -394,796 | 3,645,279 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -139,982 | 2,225,181 | ||||
| 調整項目合計 | 392,793 | 2,407,497 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -129,172 | 2,679,457 | ||||
| 收取之利息 | 42,996 | 63,687 | ||||
| 收取之股利 | 27,561 | 16,751 | ||||
| 支付之利息 | -63,159 | -51,541 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,647 | -17,679 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -130,421 | 2,690,675 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -20,893 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 19,308 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -38,164 | 0 | ||||
| 處分子公司 | -900 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -170,077 | -32,176 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,237 | 258 | ||||
| 存出保證金減少 | -4 | 1,369 | ||||
| 取得無形資產 | -2,692 | -536 | ||||
| 應收款項增加 | -270,784 | -161,633 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -477,969 | -192,718 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -140,000 | -548,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | -10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,750,000 | 1,725,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,750,000 | -1,921,250 | ||||
| 存入保證金減少 | -35 | -11 | ||||
| 其他應付款－關係人增加 | 179,000 | -113,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,422 | -1,395 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 5,230 | ||||
| 非控制權益變動 | -4,500 | -2,550 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 133,043 | -865,976 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,460 | 71,126 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -483,807 | 1,703,107 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,765,356 | 2,102,831 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,281,549 | 3,805,938 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,281,549 | 3,805,938 | ||||