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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -181,624 | -258,696 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -181,624 | -258,696 | ||||
| 折舊費用 | 11,964 | 11,682 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,948 | 10,758 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -478 | 567 | ||||
| 利息費用 | 79,243 | 61,053 | ||||
| 利息收入 | -368 | -761 | ||||
| 股利收入 | -10,945 | -12,340 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,224 | -2,634 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,254 | -11,777 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 187 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,972 | -1,433 | ||||
| 收益費損項目合計 | 76,101 | 55,115 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -20,651 | 205 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,826 | 22,085 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -102,863 | -11,242 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -85 | 751 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 59,238 | -28,948 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 892 | 10,030 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 640 | 218 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -32,704 | 25,156 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 43,670 | 4,802 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17,455 | -34,202 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -67,492 | -11,145 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -175,571 | -48,775 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -12,787 | 82,385 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 68,542 | -61,864 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 23,102 | -91,657 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 9,510 | 5,769 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,333 | -5,403 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,077 | 42,332 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 37,788 | 42,395 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,532 | -32,644 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -81,204 | -67,462 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -148,696 | -78,607 | ||||
| 調整項目合計 | -72,595 | -23,492 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -254,219 | -282,188 | ||||
| 收取之利息 | 385 | 761 | ||||
| 收取之股利 | 10,945 | 12,340 | ||||
| 支付之利息 | -77,509 | -61,677 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,309 | -61 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -321,707 | -330,825 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,000 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 636 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -9,698 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,716 | -20,937 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,133 | 5,787 | ||||
| 存出保證金減少 | 4,904 | 1,750 | ||||
| 其他金融資產增加 | -11,672 | -42,050 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 465 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | -12,455 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 146 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -39,903 | -66,804 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 121,423 | 380,449 | ||||
| 應付短期票券增加 | 12,206 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -21,091 | ||||
| 發行公司債 | 25,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 186,130 | 1,481,848 | ||||
| 償還長期借款 | -123,832 | -1,490,454 | ||||
| 存入保證金增加 | 94 | 1,151 | ||||
| 應付款項減少 | 0 | -2,421 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 282,186 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -86 | 0 | ||||
| 庫藏股票處分 | 0 | 7,589 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 220,935 | 639,257 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -598 | 1 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -141,273 | 241,629 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 342,655 | 143,612 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 201,382 | 385,241 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 201,382 | 385,241 | ||||