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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -107,132 | -18,619 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -107,132 | -18,619 | ||||
| 折舊費用 | 5,970 | 4,559 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,247 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -383 | -1,794 | ||||
| 利息費用 | 29,574 | 26,434 | ||||
| 利息收入 | -380 | -34 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -8,124 | -2,066 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 44 | -2,070 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -112 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -284 | -4,445 | ||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 258 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 38,810 | 20,584 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 112 | -71,000 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 35,411 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 28,079 | 6,527 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 638 | 170 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 52,977 | 66,896 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,672 | 999 | ||||
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 1,815 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,770 | 1,488 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 23 | -216 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -47,614 | -61,870 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,587 | 5,691 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -21,485 | -10,613 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 54,652 | -60,113 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -9,271 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 9,861 | -5,247 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 2,270 | -19,416 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -80,148 | -22,424 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,614 | 1,208 | ||||
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 22,534 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 10,730 | -27,585 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -1,278 | 2,216 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 41,331 | -34,950 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,711 | -7,678 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -28,602 | -91,342 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 26,050 | -151,455 | ||||
| 調整項目合計 | 64,860 | -130,871 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -42,272 | -149,490 | ||||
| 收取之利息 | 380 | 34 | ||||
| 支付之利息 | -28,203 | -23,598 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -70,095 | -173,054 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,598 | -14,601 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 13 | ||||
| 存出保證金減少 | 377 | 18,971 | ||||
| 取得投資性不動產 | -258 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -14,236 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,464 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -35,671 | -1,122 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -59,386 | 8,725 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 34,690 | ||||
| 短期借款減少 | -4,533 | 0 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 93,361 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -43,721 | -31,423 | ||||
| 存入保證金增加 | 426 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -1,310 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -53 | -4 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 45,480 | 101,953 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,705 | 121 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,296 | -62,255 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 163,773 | 162,525 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 81,477 | 100,270 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 81,477 | 100,270 | ||||